證券代碼：603108 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 公告編號(hào)：臨 2023-061
轉(zhuǎn)債代碼：113588 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：潤(rùn)達(dá)轉(zhuǎn)債
【資料圖】
上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元；
●使用期限：自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。
公司于 2023 年 7 月 6 日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第
五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意
公司使用閑置募集資金不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事
會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司公開(kāi)
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】586號(hào)）核準(zhǔn)，同意上海潤(rùn)達(dá)
醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“潤(rùn)達(dá)醫(yī)療”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面
值總額55,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，共計(jì)募集資金550,000,000.00元，
扣除承銷費(fèi)用9,900,000.00元（不含增值稅）后實(shí)際收到的金額為540,100,000.00
元，上述款項(xiàng)已由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”）于
師費(fèi)、資信評(píng)估費(fèi)、信息披露及其他費(fèi)用合計(jì)2,192,452.79元（不含增值稅），
本次公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金凈額為人民幣537,907,547.21元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出
具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZA15071號(hào)）。以上募集資金全部存放于
募集資金存儲(chǔ)專戶中管理。
七次會(huì)議審議通過(guò)，公司使用閑置募集資金21,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要
用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金項(xiàng)目以及截至
擬使用募集資金 已累計(jì)投資金
序號(hào) 項(xiàng)目
金額（萬(wàn)元） 額（萬(wàn)元）
合計(jì) 55,000.00 32,597.09
截至 2023 年 7 月 3 日，募集資金存儲(chǔ)專戶余額為 21,303.57 萬(wàn)元。
三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效率，有效降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在確保不
影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，公司擬使用部分閑置
募集資金不超過(guò)20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前將及時(shí)、
足額將該部分資金歸還至募集資金存儲(chǔ)專戶。
公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金。本次使用部分
閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不
會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不通過(guò)直接
或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券
等交易。
如因募集資金投資項(xiàng)目需要使用部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，公司將及時(shí)
歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的
正常實(shí)施。
四、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序
票的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
同意公司使用不超過(guò)20,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董
事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)程序，符合《上市公
司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集
資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定使用該資金，符合相關(guān)監(jiān)管要求。
五、 專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其內(nèi)容
及決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高資金使用效
率，有利于促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損害公司股東利益的情況。因此，
我們同意公司使用閑置募集資金不超過(guò)20,000萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用不超過(guò)20,000萬(wàn)元閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，
其內(nèi)容及決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。閑置募集資
金的使用有利于提高資金使用效率，有利于促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，不存在損
害公司股東利益的情況。
（三）保薦人核查意見(jiàn)
國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)金證券”），經(jīng)核查認(rèn)為：潤(rùn)達(dá)醫(yī)療本
次使用閑置募集資金中不超過(guò)20,000萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司董事
會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批
程序，公司已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金，符合《上海證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)潤(rùn)達(dá)醫(yī)療
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金無(wú)異議。
六、備查文件
的獨(dú)立意見(jiàn)
用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。
特此公告。
上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司
董事會(huì)
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