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5月16日，國泰中證全指證券公司ETF最新單位凈值為0.9482元，累計凈值為0.9482元，較前一交易日下跌0.8%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.94%，近3個月上漲2.61%，近6個月上漲6.41%，近1年上漲10.01%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國泰中證全指證券公司ETF為指數(shù)型-股票基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比99.91%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.19%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經(jīng)理為艾小軍，艾小軍于2016年7月26日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報-4.42%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有16次，其中盈利次數(shù)為7次，勝率為43.75%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為6.25%。（重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當季的季度均價估算而來）

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